ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນ PEG ໃນການວິເຄາະພື້ນຖານ

ອັດຕາ / ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການເຕີບໂຕ (PEG) ຂອງທ່ານບອກທ່ານຫຼາຍກວ່າ P / E ເທົ່ານັ້ນ

ໃນບົດຂຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຊຸດນີ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະພື້ນຖານ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກບາງຂໍ້ວັດແທກທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີເຊັ່ນ: ລາຍຮັບຕໍ່ຮຸ້ນ ແລະອັດຕາສ່ວນກໍາໄລຫາລາຄາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້ອຍທີ່ຮູ້ຈັກກ່ວາລູກພີ່ນ້ອງພື້ນຖານຂອງພວກມັນ, ອັດຕາການເຂົ້າຫາລາຄາ / ກໍາໄຮຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືອັດຕາ PEG ສາມາດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຮຸ້ນຖ້າທ່ານຮູ້ວິທີໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

P / E Ratio Basics

ສໍາລັບການທົບທວນຄືນໄວ - ແລະເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງອັດຕາສ່ວນ PEG - ຈື່ວ່າ P / E ແມ່ນການຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ລາຄາຮຸ້ນໃນປັດຈຸບັນແລະແບ່ງປັນມັນໂດຍກໍາໄຮຕໍ່ຫຸ້ນ (EPS).

ຈໍານວນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫຼັກຊັບເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍານົດວ່າລາຄາຂອງຮຸ້ນແມ່ນສູງຫຼືຕໍ່າກ່ວາກັບກໍາໄລຂອງຕົນ.

ລາຄາ / ອັດຕາກໍາໄຮຈາກການເຕີບໂຕ (PEG)

ສິ່ງທີ່ ລາຄາ / ລາຍໄດ້ຕໍ່ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຄືການກໍານົດມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນໃນຂະນະທີ່ພິຈາລະນາການເຕີບໂຕຂອງກໍາໄລຂອງບໍລິສັດ. ອົງປະກອບຂ້າງຫນ້ານີ້ຊອກຫາໃຫ້ອັດຕາສ່ວນ PEG ໃຫ້ທ່ານມີຮູບພາບທີ່ສົມບູນຂອງພື້ນຖານຫຼັກຂອງຫຼັກຊັບກວ່າພຽງແຕ່ P / E ເທົ່ານັ້ນ.

PEG ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການໃຊ້ P / E ແລະແບ່ງປັນມັນໂດຍການເຕີບໂຕທີ່ຄາດໄວ້ໃນລາຍໄດ້, ຫຼື ...

PEG = ອັດຕາສ່ວນການໄດ້ຮັບ / ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຄາດໄວ້

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຫຸ້ນທີ່ມີ P / E ຂອງ 20 ແລະຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕລາຍໄດ້ໃນປີຫນ້າ 10% ຈະມີອັດຕາສ່ວນ PEG ຂອງ 2 (P / E ຂອງ 20 ແບ່ງຕາມອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງກໍາໄຮຈາກ 10 = 2) ອັດຕາສ່ວນຂອງ PEG ຕ່ໍາກວ່າ, ຮຸ້ນຫຼາຍອາດຈະຖືກປະຕິເສດຍ້ອນການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ຂອງຕົນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈໍານວນທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍກໍ່ຄືວ່າຮຸ້ນແມ່ນມີມູນຄ່າສູງ.

ອັດຕາ P / E ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ PEG

ການນໍາໃຊ້ PEG ພ້ອມກັບ P / E ຂອງຫຼັກຊັບສາມາດບອກເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາການໃຊ້ P / E ເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັກຊັບທີ່ມີ P / E ສູງສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າມີມູນຄ່າຫຼາຍເກີນໄປແລະບໍ່ແມ່ນການຊື້ທີ່ດີ. ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ PEG ໃນຫຼັກຊັບດຽວກັນ - ສົມມຸດວ່າມັນມີການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ - ຕົວຈິງແລ້ວສາມາດຜະລິດຕົວເລກທີ່ຕ່ໍາກວ່າ, ສະແດງວ່າຮຸ້ນອາດຈະເປັນການຊື້ທີ່ດີ.

ກົງກັນຂ້າມແມ່ນຄວາມຈິງເຊັ່ນກັນ. ຖ້າທ່ານມີຫຼັກຊັບທີ່ມີ P / E ຕ່ໍາທີ່ສຸດ, ທ່ານອາດສົມເຫດສົມຜົນວ່າມັນຈະຖືກປະຕິເສດ. ແຕ່ຖ້າການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ບໍ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນ PEG ເຊິ່ງສູງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຄວນຊື້ຫຼັກຊັບ.

ເສັ້ນທາງລຸ່ມ

ຈໍານວນດິບສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຂອງ PEG ຫຼາຍກວ່າຫຼືຕໍ່າກ່ວາການປ່ຽນແປງຈາກອຸດສາຫະກໍາຫາອຸດສາຫະກໍາ, ແຕ່ກົດລະບຽບທົ່ວໄປແມ່ນວ່າ PEG ຂອງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການວິເຄາະພື້ນຖານທັງຫມົດ, ຕົວເລກປ່ຽນແປງຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ມູນປະກອບ. ຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນ PEG ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຖ້າໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຫວັດສາດໃນເວລາທີ່ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດຄາດວ່າຈະຫຼາຍ (ຫຼືຫນ້ອຍ). ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອອອກ.

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວິເຄາະການວິເຄາະພື້ນຖານ

• Earnings per Share-EPS
• ລາຄາຕໍ່ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາໄຮ - P / E
• ລາຄາຕໍ່ປື້ມ - P / B