ເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການວິເຄາະພື້ນຖານແມ່ນສຸມໃສ່ລາຍໄດ້
ນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນໃຊ້ການວິເຄາະພື້ນຖານຢ່າງດຽວ, ແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ມັນພ້ອມກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆເພື່ອປະເມີນຫຼັກຊັບສໍາລັບຈຸດປະສົງການລົງທຶນ.
ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອກໍານົດມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແລະ, ບາງທີອາດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເພື່ອກໍານົດວິທີການຕະຫຼາດມູນຄ່າຫຼັກຊັບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະພື້ນຖານຢ່າງລະອຽດ, ທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈຫຼັກອັດຕາແລະເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມຮຸ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຖືກຕ້ອງ.
ມັນແມ່ນລາຍໄດ້
ມັນ ກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທັງຫມົດ . ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງລຸ່ມທີ່ນັກລົງທຶນຕ້ອງການແລະຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ: ເງິນບໍລິສັດມີເງິນເທົ່າໃດແລະຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະເຮັດໃນອະນາຄົດ?
ກໍາໄລແມ່ນຜົນກໍາໄລ. ພວກເຂົາສາມາດສັບສົນໃນການຄິດໄລ່, ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຊື້ບໍລິສັດແມ່ນທັງຫມົດ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຍໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນສູງຂຶ້ນແລະ, ໃນບາງກໍລະນີ, ເງິນປັນຜົນປົກກະຕິ.
ໃນເວລາທີ່ລາຍໄດ້ຕໍ່າລົງ, ຕະຫຼາດສາມາດຂຸດຮຸ້ນໄດ້. ລາຍງານຂອງບໍລິສັດລາຍງານລາຍໄດ້ທຸກໄຕມາດແລະນັກວິເຄາະປະຕິບັດຕາມບໍລິສັດໃຫຍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ພວກເຂົາສຽງເຕືອນເມື່ອແລະຖ້າບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຕົກຕໍ່າຈາກລາຍໄດ້ທີ່ຄາດໄວ້.
ເຄື່ອງມືການວິເຄາະພື້ນຖານ
ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດບອກທ່ານຫຍັງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກໍານົດວິທີການຕະຫຼາດມູນຄ່າຫຼັກຊັບຂອງຕົວເອງ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງການເຄື່ອງມືການວິເຄາະພື້ນຖານບາງຢ່າງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຮູບພາບວິທີການທີ່ມີມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ.
ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຄິດໄລ່ແລະ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາສໍາເລັດແລ້ວສໍາລັບທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ເຊັ່ນ CNN Money ຫຼື MSN MoneyCentral.
ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດຕົວທ່ານເອງ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າບາງເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການວິເຄາະພື້ນຖານແມ່ນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້, ການເຕີບໂຕແລະມູນຄ່າໃນຕະຫຼາດ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາງປັດໃຈທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍານົດແລະປະກອບມີ:
- ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການແບ່ງປັນ (EPS) : ຫຼາຍກ່ວາກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຮຸ້ນຂອງຫຼັກຊັບ? ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນຄິດເປັນເງິນລົງທຶນສຸດທິຫນ້ອຍລົງໃນຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການແບ່ງອອກໂດຍຈໍານວນຫຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່.
- ອັດຕາສ່ວນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາໄລ (P / E) : ອັດຕາສ່ວນນີ້ທຽບກັບລາຄາຂາຍໃນປະຈຸບັນຂອງຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ.
- ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ (PEG) : PEG ຄາດວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເງິນປັນຜົນໃນປີຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບ.
- ລາຄາຕໍ່ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ (P / S) : ລາຄາກັບອັດຕາສ່ວນການຂາຍແມ່ນມູນຄ່າຂອງລາຄາຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດເມື່ອທຽບກັບລາຍໄດ້ຂອງຕົນ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ PSR, ລາຍໄດ້ຫລາຍ, ຫຼືຂາຍຫຼາຍ.
- ອັດຕາສ່ວນລາຄາເຖິງອັດຕາສ່ວນບັນຊີ (P / B) : ອັດຕາສ່ວນນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າຕໍ່ທຶນ, ປຽບທຽບມູນຄ່າປື້ມຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບມູນຄ່າຕະຫຼາດ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໄດ້ໂດຍການແບ່ງປັນລາຄາປິດທີ່ຜ່ານມາຫຼ້າສຸດຂອງຮຸ້ນໂດຍມູນຄ່າປື້ມໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ມູນຄ່າປື້ມບັນຊີ ແມ່ນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນປື້ມຂອງບໍລິສັດ. ມັນເທົ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊັບສິນແຕ່ລະຄ່າເສື່ອມລາຄາສະສົມ.
- ອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ : ນີ້ແມ່ນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງບໍລິສັດ. ມັນກວມເອົາລາຍໄດ້ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້, ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍແຕ່ແທນທີ່ຈະເກັບໄວ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີທ່າແຮງ.
- ຜົນປະກອບສ່ວນຂອງເງິນປັນຜົນ : ນີ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ: ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີເມື່ອທຽບກັບລາຄາຮຸ້ນ. ມັນສະແດງອອກເປັນອັດຕາສ່ວນ. ແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງປີຕໍ່ຮຸ້ນໂດຍມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ.
- Return on Equity : ແບ່ງປັນລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງບໍລິສັດໂດຍມູນຄ່າຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອຊອກຫາຜົນຕອບແທນຂອງຕົນ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນວ່ານີ້ສະແດງອອກເປັນຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດໃນມູນຄ່າສຸດທິ.
ມີບໍ່ມີເມັດ Magic
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືແລະບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນດຽວຫຼືຈໍານວນເປັນຄໍາ magic. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ທ່ານຊື້ຫຼືຂາຍຄໍາແນະນໍາໂດຍຕົນເອງໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເວລາດຽວກັນກັບການພິຈາລະນາແລະອັດຕາສ່ວນອື່ນໆ.
ເມື່ອທ່ານເລີ່ມພັດທະນາຮູບພາບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຫຼັກຊັບ, ເລກເຫລົ່ານີ້ຄວນຈະເປັນມາດຕະການທີ່ຈະວັດແທກມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທີ່ມີສັກຍະພາບ.