ວິທີການທີ່ຈະໂດດເດັ່ນຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປ
ຫ້າວິທີທີ່ຈະໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດ
1. ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງສາມາດ ປັບຕົວໃຫ້ແກ່ຄ່າທໍານຽມຂອງພວກເຂົາໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດກວ່າຕະຫຼາດ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາສູງຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີທີມງານນັກວິເຄາະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາ.
2. Stockpickers ອ້າງວ່າພວກເຂົາສາມາດຕີຕະຫຼາດໄດ້ໂດຍການເລືອກເອົາຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນ. Warren Buffett ໃຊ້ຍຸດທະສາດນີ້ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ລາວຊື້ຮຸ້ນຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດທີ່ ມີກໍາໄລສູງ , ເປັນ ປະໂຫຍດໃນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ຊັດເຈນ, ແລະຜູ້ນໍາທີ່ລາວເຄົາລົບ. ບຸຟເຟ່ສະຫນັບສະຫນູນຮຸ້ນທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈ. ສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ວ່າ, ລາວຄົ້ນຫາໃນອຸດສາຫະກໍາເຈາະເຊັ່ນການປະກັນໄພ. ກົນລະຍຸດການເລືອກເອົາຫຼັກຊັບຂອງລາວເອີ້ນວ່າມູນຄ່າການລົງທຶນ.
3. ກອງທຶນ hedge ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າໂດຍສະເລ່ຍໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງສັນຍາ . ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງນັກລົງທຶນ. ການຜັນແປແມ່ນການລົງທຶນທີ່ຖານມູນຄ່າຂອງມັນຢູ່ໃນຊັບສິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊັ່ນຫຼັກຊັບຫຼືພັນທະບັດ.
ມັນໃຊ້ ການບັງຄັບໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງກວ່າຕະຫຼາດ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ມີຕົວເລືອກຫຼັກຊັບ, ພໍ່ຄ້າບໍ່ຕ້ອງເອົາລົງ 100 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບເພື່ອຊື້ມັນ. ແທນທີ່ຈະ, ພໍ່ຄ້າສາມາດໄດ້ຮັບທາງເລືອກທີ່ຈະຊື້ມັນໃນລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງໂດຍວັນທີ່ແນ່ນອນ. ເລື້ອຍໆ, ລາວພຽງແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍ 2-10% ຂອງສັນຍາເຂົ້າບັນຊີຮຸ້ນ.
ຖ້າມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ, ລາວພຽງແຕ່ລໍຖ້າຈົນກວ່າສັນຍາຈະຫມົດອາຍຸ. ລາວຊື້ຮຸ້ນໃນລາຄາຕໍ່າ, ຂາຍມັນໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າ, ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງກະເປົ້າ. Leverage ເຮັດວຽກທາງອື່ນອີກ. ຖ້າລາຄາຊັບສິນຫຼຸດລົງ, ລາວຕ້ອງເພີ່ມເງິນເພື່ອໃຫ້ທາງເລືອກຂອງລາວເປີດ. ຖ້າລາຄາບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ສັນຍາສິ້ນສຸດລົງ, ລາວຈະສູນເສຍຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດ.
ເຮັດແນວໃດ hedge funds outperform ຕະຫຼາດ? ບາງຄົນເຮັດ, ແຕ່ສ່ວນຫລາຍບໍ່ເຮັດ. ລະຫວ່າງ 2003 ແລະ 2013, ກອງທຶນ hedge ໄດ້ກັບຄືນມາ 17 ເປີເຊັນ (ຫລັງຈາກຄ່າທໍານຽມ) ໃນຂະນະທີ່ກອງທຶນດັດຊະນີຫຼັກຊັບຮຸ້ນໄດ້ສົ່ງຄືນຫຼາຍກວ່າ 90%.
4. ນັກລົງທຶນ ໃນມື້ ຍັງມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຮັດຕົວດີກວ່າຕະຫຼາດໂດຍໃຊ້ເງິນຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາໃຊ້ສູດເພື່ອຊື້ແລະຂາຍຮຸ້ນ, ດັດຊະນີ, ຫຼືດັ້ງເດີມໃນລະຫວ່າງມື້. ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ເຫດການຂ່າວແລະແນວໂນ້ມລາຄາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຊື້ຕ່ໍາແລະຂາຍສູງກ່ອນທີ່ຈະຄືນ. ແຕ່ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຄ້າສ່ວນຫຼາຍໃນມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ດີ. ສີ່ຂອງພວກເຮົາໃນທຸລະກິດຫ້າມື້ຈະສູນເສຍເງິນ. ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນ 100 ກໍາໄລທີ່ເປັນປົກກະຕິ.
ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປະຕິບັດຕະຫຼາດຢ່າງປອດໄພ
5. ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ ນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າຕະຫຼາດຕະຫຼອດເວລາແມ່ນມີບັນ ດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ . ຊື້ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແປດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຂັ້ນຕອນຂອງ ວົງຈອນທຸລະກິດ . ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອເສດຖະກິດເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ບາງສ່ວນຂອງການຖືຄອງຂອງທ່ານຈະເພີ່ມມູນຄ່າ (ພັນທະບັດ, ຄໍາ).
ພວກເຂົາຈະຊົດເຊີຍຜູ້ທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊັ່ນ: ຮຸ້ນແລະນ້ໍາມັນ.
ມັນຈະບໍ່ດີກວ່າທີ່ຈະເອົາເງິນທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນພັນທະບັດແລະຄໍາໃນ ຕະຫຼາດຫມີ , ແລະປ່ຽນເປັນຫຼັກຊັບແລະນ້ໍາມັນໃນເວລາທີ່ ຕະຫຼາດ ເບີກເລີ່ມຕົ້ນ? ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າທ່ານຮູ້ແນ່ໃຈວ່າເກີດຂຶ້ນ. ທີ່ເອີ້ນວ່າເວລາຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພໍ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການເຮັດ.
ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດເມື່ອຕະຫຼາດຫມີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ? ມັນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຂອງການຫຼຸດລົງ 10%. ໃນການ ແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ , ນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຫນຶ່ງມື້. ຖ້າທ່ານເກີດສິ່ງນີ້, ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ຂາຍຮຸ້ນທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ໃນຄວາມຢ້ານກົວການແກ້ໄຂຈະກາຍເປັນຕະຫຼາດຫມີ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດແນ່ໃຈວ່າຕະຫຼາດຈະໄປເຖິງສູງຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາ, ແລະທ່ານໄດ້ພາດໂອກາດຂອງທ່ານທັງຫມົດໃນປີນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດຫມີທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແກ້ໄຂ, ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂທັງຫມົດປ່ຽນເປັນຕະຫຼາດຫມີ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງນີ້ສໍາລັບຕົວທ່ານເອງໂດຍການທົບທວນຄືນ 10 ການຂະຫຍາຍຕົວແລະການແຕກຂື້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 .
ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຊັ້ນຮຽນສິນຄ້າເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະເວລາ. ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຖ້າທ່ານຜິດ. ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດທີ່ດີກວ່າ.