ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ Theta ທາງບວກໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືເສຍຊີວິດ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ Theta ແລະ Express ເປັນແຫລ່ງຕະຫຼາດ

ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດກາງທີ່ ມີລາຍຮັບເປັນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາຜ່ານແລະ "magic" ຂອງການເຮັດລາຍເວລາ ( Theta ) ເຮັດສິ່ງຂອງຕົນ. ແນ່ນອນ, ມັນບໍ່ແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ຈະເປີດຕໍາແຫນ່ງແລະລໍຖ້າກໍາໄລເພື່ອສະສົມ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງລາຄາກໍາໄລແລະລະລາຍໃນຫຼັກຊັບຫຼືດັດຊະນີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີເມື່ອຕະຫລາດຕະຫຼາດພາຍໃນຂອບເຂດລາຄາທີ່ຕໍ່າ.

ລັກສະນະທີ່ສວຍງາມຂອງຍຸດທະສາດທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຫລາກຫລາຍແມ່ນວ່າພວກເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້ໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫຼືເບີກບານເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍຜູ້ຊື້ຂາຍຕະຫຼາດກາງ.

ໃຫ້ກວດເບິ່ງສາມຍຸດທະສາດ.

Calendar Spread

ABCD ກໍາລັງຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $ 65 ຕໍ່ຫຸ້ນ. ຄວາມເຊື່ອວ່າລາຄາຮຸ້ນຈະສະທ້ອນເຖິງ $ 70 ໃນວັນທີ 18 ເດືອນທັນວາທີ່ທ່າອ່ຽງການສິ້ນສຸດວິທີການ, ທ່ານຊື້ການແຜ່ກະຈາຍປະຕິທິນອອກຈາກເງິນ.

ຕາມປະເພນີ, ປະຕິທິນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍພໍ່ຄ້າຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າລາຄາຫຼັກຊັບຈະຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ 65 ໂດລາເມື່ອມີວັນຫມົດອາຍຸທີ່ກໍານົດມາ. ແຕ່ບໍ່ມີເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໂດຍພໍ່ຄ້າຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າລາຄາຫຼັກຊັບຈະແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ຫມົດເວລາ. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການນໍາໃຊ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງປະຕິທິນ OTM ແມ່ນວ່າມັນມີລາຄາແພງກວ່າເຄື່ອງ ATM (ຢູ່ທີ່ເງິນ).

ຕົວຢ່າງ:

ຊື້ 6 ABCD ມັງກອນ 15 70 ໂທ
ຂາຍ 6 ABCD Dec 18 70 ໂທ

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປແລະຫຼັກຊັບຍ້າຍໄປສູ່ $ 70 ຕໍ່ຫຸ້ນ, ຕໍາແຫນ່ງຈະກາຍເປັນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນແລະທ່ານໄດ້ຮັບກໍາໄລ.

ໃນເວລານັ້ນ (ຫຼືກ່ອນຫນ້ານີ້ຖ້າທ່ານ wisely ບໍ່ພະຍາຍາມຫາກໍາໄລສູງສຸດທາງທິດສະດີ) ທ່ານປິດຕໍາແຫນ່ງໂດຍການຂາຍແພ່ກະຈາຍປະຕິທິນ.

ຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຈະສູນເສຍມູນຄ່າຍ້ອນວ່າເດືອນທັນວາສິ້ນສຸດລົງ (ແລະບໍ່ມີຄ່າ).

ທ່ານສາມາດຮັກສາການໂທຫາ Jan ຂອງທ່ານ, ຫວັງວ່າມັນຈະເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ, ແຕ່ມັນມັກຈະຂາຍໃຫ້ໂທຫາແລະຟື້ນຕົວບາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ການແຜ່ກະຈາຍ.

ຫມາຍເຫດ: ໃນເວລາທີ່ ການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າອຽງ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຜົນກໍາໄລແມ່ນຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້. ໃນເວລາທີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າອຽງຕໍ່າ, ຜົນກໍາໄລແມ່ນຫຼຸດລົງ.

Iron Condor

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ານສາມາດປ່ຽນລາຄາປະທ້ວງຂອງປະຕິທິນແຜ່ລາມເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມເບົາຂອງຕະຫຼາດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວກັນກັບ condor ທາດເຫຼັກ.

ໃນຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້, ສົມມຸດວ່າດັດສະນີຈິນຕະນາການແມ່ນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 1598 ແລະວ່າທ່ານຍັງອ່ອນລົງໃນໄລຍະສັ້ນ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຕົວຢ່າງຂອງ condor ທາດເຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ:

ແທນທີ່ຈະເປັນຈຸດສູນກາງຂອງ IC ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບລາຄາດັດຊະນີປັດຈຸບັນ (~ 1600), ທ່ານອາດຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສູນກາງມັນປະມານ 1520 ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມເບົາລົງຂອງທ່ານ:

ຊື້ 3 INDX ກໍລະກົດ 17 1440 puts
ຂາຍ 3 INDX Jul 17 1450 puts

ຂາຍ 3 ສາຍ INDX ກົກ 17 1590
ຊື້ 3 INDX ກົກ 17 1600 ໂທ

ຫມາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກມີຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ທ່ານອາດຈະຂາຍສາຍທີ່ມີຢູ່ໃນເງິນ (ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້). ຖ້າວ່າເຮັດໃຫ້ທ່ານກັງວົນໃຈ, ເລືອກເອົາລາຄາປະທ້ວງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່ານິຍົມສໍາລັບ condor ທາດເຫຼັກນີ້ແມ່ນສູງເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນການໂທຄວນຈະຊື້ຂາຍຂ້າງເທິງ $ 5 - ແລະນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານຈະບໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປຖ້າມັນເຫັນວ່າການຄາດຄະເນທີ່ຕໍ່າລົງຂອງທ່ານແມ່ນຜິດພາດ.

ຈຸດຫນຶ່ງອີກ: ຂ້າພະເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນການຄ້າຂາຍທັງສີ່ຂາຂອງ IC ໃນເວລາຫນຶ່ງ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປະຕິເສດຢ່າງແທ້ຈິງ, ທ່ານຈະສາມາດຂາຍລາຄາແພງໃນປັດຈຸບັນ, ຕັ້ງໃຈຂາຍແພຫນັງສືຫຼັງຈາກຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ. ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ: ຖ້າຕະຫຼາດລວບລວມທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍການແຜ່ກະຈາຍໃສ່, ແລະຫມາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍຂອງທ່ານແມ່ນສູງກ່ວາມັນອາດຈະເກີດຂື້ນ - ທ່ານໄດ້ຂາຍແພງແລະເກັບຄ່າບາງປະເພດເພີ່ມເຕີມ.

Butterfly

ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຄິດນີ້ແລ້ວ. ແທນທີ່ຈະຊື້ butterfly ທີ່ມີເງິນຢູ່, ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ມີລາຄາປະທ້ວງກາງແມ່ນຢູ່ເຫນືອຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼືພາຍໃຕ້ຕະຫຼາດທີ່ຫຼຸດລົງ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ລາຄາບໍ່ແພງທີ່ຈະຫລິ້ນຄວາມເບົາຂອງທ່ານ.

ຕົວຢ່າງ: ທ່ານມີຄວາມກ້າວຫນ້າແລະ ABCD ແມ່ນການຊື້ຂາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ $ 65 ຕໍ່ຫຸ້ນ.

ຊື້ 2 ABCD ທະຄະ 18 65 ໂທ
ຂາຍ 4 ABCD Dec 18 70 ໂທ
ຊື້ 2 ABCD ທະຄະ 18 75 ໂທ